O Ibovespa atinge 159 mil pontos, novo recorde histórico nesta sexta-feira (28), consolidando um novo patamar de 159,1 mil pontos. A principal referência da bolsa brasileira demonstrou resiliência e força, impulsionada por fatores internos e externos, mesmo em um dia marcado por menor liquidez nos mercados internacionais e dados macroeconômicos importantes no Brasil. Enquanto a bolsa renovava sua máxima, o dólar comercial registrava queda, negociado a R$ 5,33, e os juros futuros apresentavam movimentação mista.
A jornada do mercado financeiro brasileiro foi notável, com o índice oscilando acima da marca de 159 mil pontos por diversas vezes, atingindo um pico de 159.186,05 pontos em determinado momento da sessão, representando uma alta de 0,52%. Esse desempenho acontece em um cenário global complexo, com as bolsas de Nova York operando em uma sessão mais curta devido ao retorno do feriado de Ação de Graças e enfrentando interrupções nas negociações devido a problemas técnicos na Bolsa Mercantil de Chicago e na operadora de bolsas CME Group, que afetou a negociação de futuros e opções.
Ibovespa atinge 159 mil pontos, novo recorde histórico
No âmbito corporativo nacional, as ações de grandes empresas tiveram performances distintas, influenciando diretamente o comportamento do índice. As ações da Petrobras (PETR4) registraram uma queda expressiva de 3% no dia, impactadas pelo anúncio de dividendos e a divulgação do Plano de Negócios 2026-2030. Analistas do Morgan Stanley e da Manchester Investimentos, como Gabriel Mota de Souza, avaliaram que a modesta redução no orçamento de investimentos para os próximos cinco anos, somando US$ 109 bilhões, sinaliza uma gestão focada na rentabilidade futura e demonstra independência, o que poderia gerar uma reação moderadamente positiva no mercado. No entanto, o temor de que maiores investimentos pudessem comprometer dividendos futuros persistiu.
Em contraste, a Vale (VALE3) viu suas ações subirem 2%, após surpreender o mercado com o anúncio de proventos de R$ 15,3 bilhões. A XP Investimentos considerou a medida marginalmente positiva, interpretando-a como um sinal de confiança na futura geração de caixa da mineradora. Esse dividendo extraordinário, que superou as expectativas do mercado, reforça a abordagem simplificada de alocação de capital da Vale, sem grandes mudanças previstas.
Análise do Mercado de Trabalho e Dívida Pública no Brasil
Dados importantes da economia brasileira foram divulgados, fornecendo um panorama sobre o mercado de trabalho e as finanças públicas. A taxa de desemprego no Brasil alcançou 5,4% nos três meses encerrados em outubro, conforme informado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse patamar representa o menor valor desde o início da série histórica em 2012, e ficou abaixo da mediana das previsões dos economistas, que apontava para 5,5%.
Apesar do dado positivo, economistas como Ariane Benedito, do PicPay, e André Valério, do Inter, destacaram sinais incipientes de moderação e perda de dinamismo no mercado de trabalho. Ariane ressaltou que o Caged de outubro sinalizou perda de tração no emprego formal, e a informalidade interrompeu sua tendência de queda. André Valério observou que, embora a PNAD continue indicando um mercado de trabalho resiliente, com crescimento robusto da renda real, o nível de ocupação ficou estável no trimestre e a queda na taxa de desocupação pode ter sido influenciada pela menor participação na força de trabalho. As projeções indicam uma acomodação gradual nos próximos meses e anos, com a taxa de desocupação podendo encerrar 2025 em 5,5% e 2026 em 6,5%.
Adicionalmente, o Banco Central revelou que a dívida pública bruta do Brasil, em relação ao PIB, atingiu 78,6% em outubro, um aumento em comparação com os 78,1% de setembro. No mesmo período, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 32,392 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.
Movimentações no Dólar e Ações de Diversos Setores
O dólar comercial, após uma alta na sessão anterior que encerrou uma sequência de três quedas, operou em baixa no dia, renovando mínimas e sendo cotado a R$ 5,33. A segunda parcial da PTAX foi informada com compra a R$ 5,3296 e venda a R$ 5,3302. Os juros futuros (DIs) abriram o dia em alta por toda a curva, refletindo a digestão dos dados de desemprego e dívida pública, e a fala do presidente do BC na véspera, em um contexto de liquidez reduzida no exterior.
Outros setores da bolsa também apresentaram movimentações significativas. Grandes bancos como BBAS3, BBDC4, ITUB4 e SANB11 iniciaram o dia com ganhos. As varejistas operaram mistas, com BHIA3 e MGLU3 em alta, enquanto AZZA3 e CEAB3 recuaram. Siderúrgicas como CSNA3, GGBR4 e GOAU4 abriram em queda, com a Usiminas (USIM5) na contramão. Empresas do setor de aviação, como AZUL4 e GOLL4, começaram o pregão com valorização. A Axia Energia (AXIA3 e AXIA6) ampliou perdas no decorrer do dia, apesar de ter anunciado a proposta de distribuição de reservas e a retomada de estudos para migração ao Novo Mercado da B3.
Cenário Internacional e Novidades do Banco Central
No exterior, as bolsas asiáticas fecharam o dia de forma mista, com Tóquio em alta e Hong Kong em baixa. Na Europa, os mercados operaram sem direção única, influenciados pela sessão comprimida nos EUA e pelo feriado de Ação de Graças. O índice de volatilidade VIX nos EUA registrou alta de 6,97%, atingindo 18,41 pontos, enquanto o VXBR, índice de volatilidade na bolsa brasileira, abriu com 0,19% de alta, aos 16,11 pontos.
O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiram proibir instituições financeiras de utilizarem termos em seus nomes que sugiram atividades para as quais não possuem autorização específica. Essa medida visa evitar que fintechs, por exemplo, usem “banco” ou “bank” em seu nome sem a devida licença, induzindo clientes ao erro. A autarquia tem discutido formas de aumentar a clareza para os consumidores sobre a modalidade de instituição que presta o serviço.
A semana foi particularmente agitada para os mercados globais, que além das questões técnicas nos EUA, observaram preocupações com avaliações de empresas de tecnologia e o desfecho da paralisação do governo americano. O minério de ferro registrou seu terceiro ganho semanal consecutivo, impulsionado pela demanda do setor de infraestrutura na China, apesar de uma leve queda na sessão de sexta-feira.
O desempenho do Ibovespa a 159 mil pontos reflete um momento de otimismo no mercado, apesar dos desafios macroeconômicos e das particularidades do pregão. A análise detalhada das movimentações de grandes empresas e a atenção aos indicadores econômicos são essenciais para compreender a dinâmica atual. Para aprofundar seu conhecimento sobre o mercado, explore mais sobre economia em nosso portal.
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Crédito da imagem: InfoMoney
